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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 347.00 | 3 238.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 184.00 | 52 216.00 | 52 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 288.00 | 2 540.00 | 691 748.00 | 694 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 211.00 | 2 540.00 | 772 671.00 | 775 211.00 |
CU Autres participations | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 210 552.00 | 103 390.00 | | 210 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 401.00 | 107 162.00 | | 123 401.00 |
DK Provisions réglementées | 5 846.00 | 2 710.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 376 100.00 | 249 561.00 | | 376 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 065.00 | 427 794.00 | | 346 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | 766.00 | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 13 488.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | 19 416.00 | | 39 891.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 572.00 | 461 464.00 | | 396 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 671.00 | 711 026.00 | | 772 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 788.00 | 125 199.00 | | 106 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | 2 710.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 2 710.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -2 710.00 | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 947.00 | 159 073.00 | | 254 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 546.00 | 51 911.00 | | 131 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 401.00 | 107 162.00 | | 123 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 414.00 | | 31 874.00 | 662 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 3 985.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 454.00 | | 25 881.00 | 425 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 532.00 | | 2 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 710.00 | 3 137.00 | | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | 3 137.00 | | 2 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
UX Autres créances clients | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 065.00 | 56 281.00 | 229 772.00 | 346 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 885.00 | 62 960.00 | 41 925.00 | 104 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 572.00 | 106 788.00 | 229 772.00 | 396 572.00 |