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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 120.00 | | 754 120.00 | 754 120.00 |
CF Disponibilités | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 531.00 | | 81 531.00 | 81 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 652.00 | | 835 652.00 | 835 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
CU Autres participations | 753 596.00 | | 753 596.00 | 753 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
DK Provisions réglementées | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 320 055.00 | | | 320 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 279.00 | | | 515 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 596.00 | | | 515 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 652.00 | | | 835 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | | | -6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 279.00 | 73 012.00 | 289 145.00 | 515 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 596.00 | 73 329.00 | 289 145.00 | 515 596.00 |