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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 756.00 | | 1 423 756.00 | 1 423 756.00 |
CF Disponibilités | 265 079.00 | | 265 079.00 | 265 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 079.00 | | 265 079.00 | 265 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 835.00 | | 1 688 835.00 | 1 688 835.00 |
CU Autres participations | 1 418 756.00 | | 1 418 756.00 | 1 418 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 466.00 | | | 484 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
DK Provisions réglementées | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DL TOTAL (I) | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 544.00 | | | 937 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 835.00 | | | 937 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 835.00 | | | 1 688 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 126.00 | | | 110 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 915.00 | | | 354 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 191.00 | | | 219 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 545.00 | 153 315.00 | 702 009.00 | 937 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 836.00 | 153 606.00 | 702 009.00 | 937 836.00 |