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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 804.00 | | 1 864 804.00 | 1 864 804.00 |
BZ Autres créances | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
CF Disponibilités | 1 124 772.00 | | 1 124 772.00 | 1 124 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 924.00 | | 1 258 924.00 | 1 258 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 728.00 | | 3 123 728.00 | 3 123 728.00 |
CU Autres participations | 241 504.00 | | 241 504.00 | 241 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727 809.00 | 703 658.00 | | 727 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 900.00 | 173 432.00 | | 1 697 900.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 436 709.00 | 936 025.00 | | 2 436 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 053.00 | 788 598.00 | | 634 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 286.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 019.00 | 788 884.00 | | 687 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 728.00 | 1 724 909.00 | | 3 123 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 756.00 | | 1 723 300.00 | 1 423 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 282 252.00 | 1 864 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 252.00 | 1 864 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 756.00 | | 1 723 300.00 | 1 423 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 935.00 | 10 045.00 | 57 980.00 | 47 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 935.00 | 10 045.00 | 57 980.00 | 47 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 045.00 | 57 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UP Prêts | 1 623 300.00 | 1 623 300.00 | | 1 623 300.00 |
VC Groupe et associés | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 053.00 | 155 895.00 | 478 158.00 | 634 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 452.00 | 1 757 452.00 | | 1 757 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 019.00 | 208 861.00 | 478 158.00 | 687 019.00 |