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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 756.00 | | 1 423 756.00 | 1 423 756.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 152.00 | | 301 152.00 | 301 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 908.00 | | 1 724 908.00 | 1 724 908.00 |
CU Autres participations | 1 418 756.00 | | 1 418 756.00 | 1 418 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 703 658.00 | | | 703 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
DK Provisions réglementées | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 936 025.00 | | | 936 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 597.00 | | | 788 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 883.00 | | | 788 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 908.00 | | | 1 724 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 669.00 | | | 156 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 593.00 | | | -11 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 586.00 | | | 201 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 598.00 | 156 384.00 | 549 993.00 | 788 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 793.00 | 2 793.00 | 5 000.00 | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 884.00 | 156 670.00 | 549 993.00 | 788 884.00 |