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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 7 437.00 | 5 223.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 925.00 | 1 913.00 | 15 012.00 | 16 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 701.00 | 66 278.00 | 297 423.00 | 363 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 103.00 | 75 628.00 | 1 047 475.00 | 1 123 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 927.00 | | 355 927.00 | 355 927.00 |
BN En cours de production de biens | 458 370.00 | | 458 370.00 | 458 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 829.00 | | 806 829.00 | 806 829.00 |
BZ Autres créances | 319 439.00 | | 319 439.00 | 319 439.00 |
CF Disponibilités | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 301.00 | | 2 022 301.00 | 2 022 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 404.00 | 75 628.00 | 3 069 776.00 | 3 145 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 468.00 | 138 732.00 | | 50 468.00 |
DL TOTAL (I) | 199 200.00 | 148 732.00 | | 199 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 738.00 | 593 420.00 | | 560 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 719.00 | 493 043.00 | | 509 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 555.00 | 816 865.00 | | 938 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 056.00 | 533 128.00 | | 339 056.00 |
EA Autres dettes | 522 508.00 | 319 361.00 | | 522 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 578.00 | 2 755 817.00 | | 2 870 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 776.00 | 2 904 549.00 | | 3 069 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 672.00 | 1 851 917.00 | | 2 018 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 830.00 | 115 450.00 | | 149 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 145.00 | | 355 958.00 | 1 067 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 123 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | 8 175.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 918.00 | | 347 710.00 | 32 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 744.00 | | 73.00 | 29 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655.00 | 69 973.00 | | 5 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 3 600.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 66 373.00 | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 555.00 | 938 555.00 | | 938 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 508.00 | 522 508.00 | | 522 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
UX Autres créances clients | 806 829.00 | | | 806 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 738.00 | 218 553.00 | 291 027.00 | 560 738.00 |
VI Groupe et associés | 509 719.00 | | 509 719.00 | 509 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 815.00 | 1 165 998.00 | 29 817.00 | 1 195 815.00 |
VW T.V.A. | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 578.00 | 2 018 672.00 | 800 746.00 | 2 870 578.00 |