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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 672.00 | 20 550.00 | 59 121.00 | 79 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 216.00 | 213 108.00 | 294 108.00 | 507 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 280.00 | 246 318.00 | 1 083 962.00 | 1 330 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 739.00 | | 395 739.00 | 395 739.00 |
BN En cours de production de biens | 375 564.00 | | 375 564.00 | 375 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 421.00 | | 2 044 421.00 | 2 044 421.00 |
BZ Autres créances | 496 128.00 | | 496 128.00 | 496 128.00 |
CF Disponibilités | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 728.00 | | 3 429 728.00 | 3 429 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 008.00 | 246 318.00 | 4 513 690.00 | 4 760 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 617.00 | 188 200.00 | | 522 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 932.00 | 334 417.00 | | 329 932.00 |
DL TOTAL (I) | 863 549.00 | 533 617.00 | | 863 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 888.00 | 646 934.00 | | 845 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 064.00 | 519 271.00 | | 456 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 253.00 | 1 738 655.00 | | 1 954 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 389.00 | 405 324.00 | | 346 389.00 |
EA Autres dettes | 47 546.00 | 460.00 | | 47 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 140.00 | 3 310 644.00 | | 3 650 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 690.00 | 3 844 261.00 | | 4 513 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 744.00 | 2 519 456.00 | | 2 942 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 201.00 | 304 749.00 | | 509 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 995.00 | | 127 286.00 | 1 202 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 226.00 | | 126 662.00 | 460 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | 623.00 | 30 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 955.00 | 88 362.00 | | 157 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 295.00 | 88 362.00 | | 145 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 253.00 | 1 954 253.00 | | 1 954 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 421.00 | 2 044 421.00 | | 2 044 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 332 743.00 | 332 743.00 | | 332 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 888.00 | 594 556.00 | 251 332.00 | 845 888.00 |
VI Groupe et associés | 456 064.00 | | 456 064.00 | 456 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 252.00 | 2 574 519.00 | 30 733.00 | 2 605 252.00 |
VW T.V.A. | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 141.00 | 2 942 745.00 | 707 396.00 | 3 650 141.00 |