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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 314.00 | 8 345.00 | 39 969.00 | 48 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 912.00 | 136 951.00 | 274 961.00 | 411 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 995.00 | 157 956.00 | 1 045 039.00 | 1 202 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 857.00 | | 423 857.00 | 423 857.00 |
BN En cours de production de biens | 304 886.00 | | 304 886.00 | 304 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 441.00 | | 1 446 441.00 | 1 446 441.00 |
BZ Autres créances | 473 903.00 | | 473 903.00 | 473 903.00 |
CF Disponibilités | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 222.00 | | 2 799 222.00 | 2 799 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 217.00 | 157 956.00 | 3 844 261.00 | 4 002 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 200.00 | 137 732.00 | | 188 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 417.00 | 50 468.00 | | 334 417.00 |
DL TOTAL (I) | 533 617.00 | 199 200.00 | | 533 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 934.00 | 560 738.00 | | 646 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 271.00 | 509 719.00 | | 519 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 655.00 | 938 555.00 | | 1 738 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 324.00 | 339 056.00 | | 405 324.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 522 508.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 644.00 | 2 870 576.00 | | 3 310 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 261.00 | 3 069 776.00 | | 3 844 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 456.00 | 2 018 672.00 | | 2 519 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 749.00 | 149 880.00 | | 304 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 103.00 | | 79 893.00 | 1 123 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 626.00 | | 79 600.00 | 380 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 817.00 | | 293.00 | 29 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 628.00 | 82 327.00 | | 75 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 437.00 | 5 223.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 191.00 | 77 104.00 | | 68 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 655.00 | 1 738 655.00 | | 1 738 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 441.00 | | | 1 446 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 368 815.00 | | | 368 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 934.00 | 375 017.00 | 271 917.00 | 646 934.00 |
VI Groupe et associés | 519 271.00 | | 519 271.00 | 519 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 553.00 | 1 960 443.00 | 30 110.00 | 1 990 553.00 |
VW T.V.A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 644.00 | 2 519 456.00 | 791 188.00 | 3 310 644.00 |