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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 38 977.00 | 74 468.00 | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 286.00 | 255 496.00 | 287 790.00 | 543 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 783.00 | 307 133.00 | 1 093 650.00 | 1 400 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 549.00 | | 756 549.00 | 756 549.00 |
BN En cours de production de biens | 332 378.00 | | 332 378.00 | 332 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 831.00 | | 1 459 831.00 | 1 459 831.00 |
BZ Autres créances | 332 767.00 | | 332 767.00 | 332 767.00 |
CF Disponibilités | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 025.00 | | 2 971 025.00 | 2 971 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 809.00 | 307 133.00 | 4 064 675.00 | 4 371 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 549.00 | 522 617.00 | | 852 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 984.00 | 329 932.00 | | 389 984.00 |
DK Provisions réglementées | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 473.00 | 863 549.00 | | 1 355 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 653.00 | 845 888.00 | | 543 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 754.00 | 456 064.00 | | 424 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 116.00 | 1 954 253.00 | | 1 192 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 408.00 | 346 389.00 | | 533 408.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 47 546.00 | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 202.00 | 3 650 140.00 | | 2 709 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 675.00 | 4 513 690.00 | | 4 064 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 186.00 | 2 942 744.00 | | 2 120 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 249.00 | 509 201.00 | | 292 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 280.00 | | 70 502.00 | 1 330 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 660.00 | | | 712 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 888.00 | | 69 844.00 | 586 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 733.00 | | 658.00 | 30 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 318.00 | 60 815.00 | | 246 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 658.00 | 60 815.00 | | 233 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 101 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 116.00 | 1 192 116.00 | | 1 192 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 419.00 | 253 419.00 | | 253 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 831.00 | 1 459 831.00 | | 1 459 831.00 |
VB T. V. A. | 279 706.00 | 279 706.00 | | 279 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 653.00 | 379 391.00 | 164 262.00 | 543 653.00 |
VI Groupe et associés | 424 754.00 | | 424 754.00 | 424 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 799.00 | 1 825 408.00 | 31 391.00 | 1 856 799.00 |
VW T.V.A. | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 203.00 | 2 120 187.00 | 589 016.00 | 2 709 203.00 |