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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 367.00 | | 1 037 367.00 | 1 037 367.00 |
CU Autres participations | 1 001 325.00 | | 1 001 325.00 | 1 001 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 437.00 | 25 545.00 | | 65 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | 39 892.00 | | 66 301.00 |
DK Provisions réglementées | 621.00 | 355.00 | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 133 459.00 | 66 892.00 | | 133 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 958.00 | 468 493.00 | | 391 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 954.00 | 430 580.00 | | 391 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 2 386.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 554.00 | 35 326.00 | | 20 554.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 907.00 | 936 786.00 | | 903 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 367.00 | 1 003 677.00 | | 1 037 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 316.00 | 544 976.00 | | 590 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 625.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 241.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 507.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -507.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 19 871.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 808.00 | 374 497.00 | | 363 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 507.00 | 334 605.00 | | 297 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 301.00 | 39 892.00 | | 66 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | 266.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 266.00 | | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 809.00 | 78 217.00 | 313 592.00 | 391 809.00 |
VI Groupe et associés | 391 954.00 | 391 954.00 | | 391 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 103.00 | 35 103.00 | 313 592.00 | 35 103.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 907.00 | 590 316.00 | 313 592.00 | 903 907.00 |