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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 |
BZ Autres créances | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 880.00 | | 1 030 880.00 | 1 030 880.00 |
CU Autres participations | 1 001 325.00 | | 1 001 325.00 | 1 001 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 547 897.00 | 380 025.00 | | 547 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 167 871.00 | | 8 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 558 731.00 | 550 322.00 | | 558 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 275.00 | 148 402.00 | | 106 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 473.00 | 286 666.00 | | 302 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 1 987.00 | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 206.00 | 18 398.00 | | 55 206.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 149.00 | 455 453.00 | | 472 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 880.00 | 1 005 775.00 | | 1 030 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 079.00 | 391 291.00 | | 451 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 262.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -262.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 31 544.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 132.00 | 468 599.00 | | 371 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 723.00 | 300 728.00 | | 362 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 167 871.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 207.00 | 85 138.00 | 21 069.00 | 106 207.00 |
VI Groupe et associés | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 149.00 | 451 079.00 | 21 069.00 | 472 149.00 |