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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 277.00 | | 1 005 277.00 | 1 005 277.00 |
CU Autres participations | 1 001 325.00 | | 1 001 325.00 | 1 001 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 299.00 | 131 738.00 | | 255 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 727.00 | 123 560.00 | | 124 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | 887.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 382 278.00 | 257 286.00 | | 382 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 161.00 | 312 384.00 | | 231 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 381.00 | 368 289.00 | | 369 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 2 186.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 33 591.00 | | 19 290.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 999.00 | 776 450.00 | | 622 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 277.00 | 1 033 735.00 | | 1 005 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 621.00 | 545 358.00 | | 474 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 23 478.00 | | 24 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 772.00 | 392 251.00 | | 441 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 046.00 | 268 691.00 | | 317 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 727.00 | 123 560.00 | | 124 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887.00 | 266.00 | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887.00 | 266.00 | | 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 092.00 | 82 714.00 | 148 378.00 | 231 092.00 |
VI Groupe et associés | 369 381.00 | 369 381.00 | | 369 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 999.00 | 474 621.00 | 148 378.00 | 622 999.00 |