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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 075.00 | | 1 002 075.00 | 1 002 075.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 775.00 | | 1 005 775.00 | 1 005 775.00 |
CU Autres participations | 1 001 325.00 | | 1 001 325.00 | 1 001 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 025.00 | 255 299.00 | | 380 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 871.00 | 124 727.00 | | 167 871.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325.00 | 1 153.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 550 322.00 | 382 278.00 | | 550 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 402.00 | 231 161.00 | | 148 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 666.00 | 369 381.00 | | 286 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 3 167.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 19 290.00 | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 453.00 | 622 999.00 | | 455 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 775.00 | 1 005 277.00 | | 1 005 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 291.00 | 474 621.00 | | 391 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | 266.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 266.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -266.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 544.00 | 24 315.00 | | 31 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 599.00 | 441 772.00 | | 468 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 728.00 | 317 046.00 | | 300 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 871.00 | 124 727.00 | | 167 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 075.00 | | | 1 002 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 172.00 | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 172.00 | | 1 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 378.00 | 84 215.00 | 64 163.00 | 148 378.00 |
VI Groupe et associés | 286 666.00 | 286 666.00 | | 286 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 714.00 | | | 82 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 453.00 | 391 291.00 | 64 163.00 | 455 453.00 |