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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 465.00 | 9 549.00 | 14 916.00 | 24 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 6 726.00 | 12 584.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 924.00 | 16 275.00 | 92 650.00 | 108 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 638.00 | 16 275.00 | 146 363.00 | 162 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | 3 231.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 28 473.00 | 13 231.00 | | 28 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 165.00 | 83 779.00 | | 70 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 471.00 | 4 849.00 | | 10 471.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 6 020.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 890.00 | 127 219.00 | | 117 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 363.00 | 140 450.00 | | 146 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 1 287.00 | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 224.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 3 513.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -2 227.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | -620.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 322.00 | 233 722.00 | | 247 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 081.00 | 230 491.00 | | 232 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 242.00 | 3 231.00 | | 15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 659.00 | | 11 465.00 | 97 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 108 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 509.00 | | 11 265.00 | 32 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 200.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 8 435.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 8 435.00 | | 7 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 165.00 | 14 166.00 | 55 998.00 | 70 165.00 |
VI Groupe et associés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 776.00 | 13 626.00 | 150.00 | 13 776.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 519.00 | 61 521.00 | 55 998.00 | 117 519.00 |