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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 946.00 | 26 158.00 | 5 787.00 | 31 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 589.00 | 13 701.00 | 6 889.00 | 20 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 685.00 | 39 859.00 | 79 826.00 | 119 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 477.00 | 39 859.00 | 201 618.00 | 241 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 211.00 | 38 847.00 | | 57 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | 18 365.00 | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 84 231.00 | 68 211.00 | | 84 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 031.00 | 47 323.00 | | 56 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 28 252.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 17 781.00 | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 12 070.00 | | 22 199.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 10 270.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 387.00 | 115 695.00 | | 117 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 618.00 | 183 906.00 | | 201 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 156.00 | 89 728.00 | | 109 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 675.00 | | | 157 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 990.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 990.00 | 119 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 52 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 010.00 | 6 188.00 | 6 339.00 | 40 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 010.00 | 6 188.00 | 6 339.00 | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 031.00 | 17 800.00 | 8 231.00 | 26 031.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 604.00 | 19 454.00 | 2 150.00 | 21 604.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 387.00 | 109 156.00 | 8 231.00 | 117 387.00 |