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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 465.00 | 15 399.00 | 9 066.00 | 24 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 8 407.00 | 10 902.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 924.00 | 23 806.00 | 85 118.00 | 108 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | 651.00 | 8 415.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 440.00 | 651.00 | 79 789.00 | 80 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 365.00 | 24 458.00 | 164 907.00 | 189 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 473.00 | 2 231.00 | | 17 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | 15 242.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 44 477.00 | 28 473.00 | | 44 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | 70 165.00 | | 56 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 463.00 | 23 141.00 | | 23 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 043.00 | 371.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 13 564.00 | | 22 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 453.00 | 10 471.00 | | 11 453.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 179.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 431.00 | 117 890.00 | | 120 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 907.00 | 146 363.00 | | 164 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 753.00 | 61 150.00 | | 71 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 350.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 117.00 | 247 322.00 | | 357 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 113.00 | 232 081.00 | | 341 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 004.00 | 15 242.00 | | 16 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 275.00 | 7 532.00 | | 16 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 7 532.00 | | 16 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 240.00 | 14 605.00 | 41 635.00 | 56 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 588.00 | 14 438.00 | 150.00 | 14 588.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 388.00 | 71 753.00 | 41 635.00 | 113 388.00 |