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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 946.00 | 24 044.00 | 7 901.00 | 31 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | 15 966.00 | 15 623.00 | 31 589.00 |
BF Prêts | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 675.00 | 40 011.00 | 117 664.00 | 157 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 917.00 | 40 011.00 | 183 906.00 | 223 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 847.00 | 33 477.00 | | 38 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 365.00 | 5 370.00 | | 18 365.00 |
DL TOTAL (I) | 68 211.00 | 49 847.00 | | 68 211.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 323.00 | 67 970.00 | | 47 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 252.00 | 21 900.00 | | 28 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 781.00 | 36 586.00 | | 17 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 070.00 | 11 367.00 | | 12 070.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 39.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 695.00 | 138 054.00 | | 115 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 906.00 | 187 900.00 | | 183 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 728.00 | 90 545.00 | | 89 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 387.00 | | 12 792.00 | 143 387.00 |
FD Production vendue biens | 254 555.00 | | 330 574.00 | 254 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 942.00 | | 343 365.00 | 397 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 270.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 210.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 480.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -480.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | -176.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 647.00 | 406 721.00 | | 350 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 283.00 | 401 351.00 | | 332 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 365.00 | 5 370.00 | | 18 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 655.00 | | 35 020.00 | 122 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 505.00 | | 6 030.00 | 57 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 28 990.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 102.00 | 7 908.00 | | 32 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 7 908.00 | | 32 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UP Prêts | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 323.00 | 21 356.00 | 25 967.00 | 47 323.00 |
VI Groupe et associés | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 864.00 | 31 724.00 | 29 140.00 | 60 864.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 695.00 | 89 728.00 | 25 967.00 | 115 695.00 |