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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 497 830.00 | | 497 830.00 | 497 830.00 |
AP Constructions | 1 202 170.00 | 99 027.00 | 1 103 143.00 | 1 202 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 530.00 | 6 058.00 | 41 472.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 530.00 | 105 085.00 | 1 642 445.00 | 1 747 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CF Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 150.00 | 105 085.00 | 1 779 065.00 | 1 884 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 616.00 | | | -110 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | -110 616.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | -94 320.00 | -87 616.00 | | -94 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 833.00 | 1 221 040.00 | | 1 614 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 080.00 | 235 133.00 | | 233 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 2 492.00 | | 20 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 13 948.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 385.00 | 1 472 614.00 | | 1 873 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 065.00 | 1 384 997.00 | | 1 779 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 467.00 | 159 467.00 | | 157 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 171.00 | 270 084.00 | | 164 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | -110 616.00 | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 343.00 | | 465 187.00 | 1 282 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 343.00 | | 465 187.00 | 1 282 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 807.00 | 53 278.00 | | 51 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 807.00 | 53 278.00 | | 51 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 530.00 | 11 530.00 | | 111 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VC Groupe et associés | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 833.00 | 111 598.00 | 472 347.00 | 1 614 833.00 |
VI Groupe et associés | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 315.00 | | | 86 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 560.00 | 70 560.00 | 1 130 888.00 | 70 560.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 385.00 | 270 150.00 | 472 347.00 | 1 873 385.00 |