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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 830.00 | | 597 830.00 | 597 830.00 |
AP Constructions | 1 677 170.00 | 379 639.00 | 1 297 531.00 | 1 677 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 561.00 | 27 877.00 | 55 684.00 | 83 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 561.00 | 407 516.00 | 1 951 045.00 | 2 358 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 621.00 | 4 786.00 | 21 835.00 | 26 621.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CF Disponibilités | 135 413.00 | | 135 413.00 | 135 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 153.00 | 4 786.00 | 216 367.00 | 221 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 714.00 | 412 302.00 | 2 167 412.00 | 2 579 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 677.00 | -1 677.00 | | -1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 895.00 | 26 609.00 | | 60 895.00 |
DL TOTAL (I) | 108 828.00 | 47 932.00 | | 108 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 381.00 | 1 881 800.00 | | 1 781 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 963.00 | 253 391.00 | | 242 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 39 818.00 | | 8 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 240.00 | 26 598.00 | | 20 240.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 584.00 | 2 201 607.00 | | 2 058 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 412.00 | 2 249 539.00 | | 2 167 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 619.00 | 508 231.00 | | 1 622 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 4 435.00 | | 16 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 578.00 | 239 998.00 | | 250 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 682.00 | 213 388.00 | | 189 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 895.00 | 26 609.00 | | 60 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 215.00 | | 20 345.00 | 2 338 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 215.00 | | 20 345.00 | 2 338 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 094.00 | 90 422.00 | | 317 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 094.00 | 90 422.00 | | 317 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 302.00 | 116 302.00 | | 116 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781 381.00 | 1 345 416.00 | 274 508.00 | 1 781 381.00 |
VI Groupe et associés | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 584.00 | 1 622 619.00 | 274 508.00 | 2 058 584.00 |