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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 830.00 | | 597 830.00 | 597 830.00 |
AP Constructions | 1 677 170.00 | 296 332.00 | 1 380 838.00 | 1 677 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 215.00 | 20 762.00 | 42 453.00 | 63 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 215.00 | 317 094.00 | 2 021 121.00 | 2 338 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CF Disponibilités | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 418.00 | | 228 418.00 | 228 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 633.00 | 317 094.00 | 2 249 539.00 | 2 566 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677.00 | -60 885.00 | | -1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | 59 208.00 | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 47 932.00 | 21 323.00 | | 47 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 800.00 | 1 390 795.00 | | 1 881 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 391.00 | 238 470.00 | | 253 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 11 648.00 | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | 21 998.00 | | 26 598.00 |
EA Autres dettes | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 607.00 | 1 666 260.00 | | 2 201 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 539.00 | 1 687 583.00 | | 2 249 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 231.00 | 392 917.00 | | 508 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 208.00 | | 239 208.00 | 239 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 208.00 | | 239 208.00 | 239 208.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 998.00 | 194 872.00 | | 239 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 388.00 | 135 664.00 | | 213 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 609.00 | 59 208.00 | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 530.00 | | 590 686.00 | 1 747 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 075.00 | 2 338 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 530.00 | | 590 686.00 | 1 747 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 019.00 | 83 075.00 | | 234 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 019.00 | 83 075.00 | | 234 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 311.00 | 162 936.00 | 692 356.00 | 1 856 311.00 |
VI Groupe et associés | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |
VW T.V.A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 606.00 | 508 231.00 | 692 356.00 | 2 201 606.00 |