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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 830.00 | | 597 830.00 | 597 830.00 |
AP Constructions | 1 677 170.00 | 462 946.00 | 1 214 224.00 | 1 677 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 561.00 | 36 236.00 | 47 325.00 | 83 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 561.00 | 499 182.00 | 1 859 379.00 | 2 358 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CF Disponibilités | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 591.00 | 499 182.00 | 2 037 409.00 | 2 536 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 83 528.00 | 26 609.00 | | 83 528.00 |
DH Report à nouveau | | -1 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 60 895.00 | | 58 339.00 |
DL TOTAL (I) | 167 167.00 | 108 828.00 | | 167 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 591.00 | 1 781 381.00 | | 1 616 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 037.00 | 242 963.00 | | 245 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 8 122.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | 20 240.00 | | 4 324.00 |
EA Autres dettes | | 5 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 242.00 | 2 058 584.00 | | 1 870 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 409.00 | 2 167 412.00 | | 2 037 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 004.00 | 1 622 619.00 | | 294 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 561.00 | | | 2 358 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 561.00 | | | 2 358 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 516.00 | 91 666.00 | | 407 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 516.00 | 91 666.00 | | 407 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 689.00 | 168 075.00 | 714 312.00 | 1 616 689.00 |
VI Groupe et associés | 127 722.00 | | 127 722.00 | 127 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 340.00 | 294 004.00 | 842 034.00 | 1 870 340.00 |