| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 379.00 | 53 943.00 | 113 436.00 | 167 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 993.00 | 35 127.00 | 75 866.00 | 110 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 572.00 | 89 071.00 | 346 502.00 | 435 572.00 |
BT Marchandises | 233 937.00 | | 233 937.00 | 233 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CF Disponibilités | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 570.00 | 89 071.00 | 740 500.00 | 829 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DL TOTAL (I) | 278 826.00 | | | 278 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 500.00 | | | 740 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 372.00 | | 3 150 372.00 | 3 150 372.00 |
FG Production vendue services | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 374.00 | | 3 154 374.00 | 3 154 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 262.00 | | | 3 165 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 964.00 | | | 3 095 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 327.00 | | 24 245.00 | 411 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 127.00 | | 24 245.00 | 254 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 565.00 | 51 506.00 | | 37 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 565.00 | 51 506.00 | | 37 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 070.00 | 31 940.00 | 124 113.00 | 163 070.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 040.00 | 36 840.00 | 7 200.00 | 44 040.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 673.00 | 330 544.00 | 124 113.00 | 461 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
ST Autres comptes | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 513.00 | | | 298 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 876.00 | | | 336 876.00 |