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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 220.00 | 162 641.00 | 49 580.00 | 212 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 185.00 | 98 340.00 | 28 845.00 | 127 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 605.00 | 260 981.00 | 235 625.00 | 496 605.00 |
BT Marchandises | 240 852.00 | | 240 852.00 | 240 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 214 745.00 | | 214 745.00 | 214 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 043.00 | | 499 043.00 | 499 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 648.00 | 260 981.00 | 734 668.00 | 995 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DG Autres réserves | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DL TOTAL (I) | 330 440.00 | | | 330 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 051.00 | | | 226 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 227.00 | | | 404 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 668.00 | | | 734 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 616.00 | | | 338 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 601.00 | | 2 569 601.00 | 2 569 601.00 |
FD Production vendue biens | 526 368.00 | | 526 368.00 | 526 368.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 789.00 | | 3 096 789.00 | 3 096 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 980.00 | | | 3 109 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 886.00 | | | 3 103 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 617.00 | 60 364.00 | | 200 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 617.00 | 60 364.00 | | 200 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 547.00 | 55 197.00 | | 70 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 562.00 | 38 951.00 | 65 612.00 | 104 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 227.00 | 323 266.00 | 65 612.00 | 404 227.00 |