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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 425.00 | 189 049.00 | 76 376.00 | 265 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 763.00 | 110 466.00 | 27 297.00 | 137 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 389.00 | 299 515.00 | 260 874.00 | 560 389.00 |
BT Marchandises | 217 085.00 | | 217 085.00 | 217 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 393 697.00 | | 393 697.00 | 393 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 024.00 | | 640 024.00 | 640 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 413.00 | 299 515.00 | 900 897.00 | 1 200 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DG Autres réserves | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DL TOTAL (I) | 365 959.00 | | | 365 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 851.00 | | | 236 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 938.00 | | | 534 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 897.00 | | | 900 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 228.00 | | | 473 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 981.00 | 41 834.00 | 3 300.00 | 260 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 981.00 | 41 834.00 | 3 300.00 | 260 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 851.00 | 236 851.00 | | 236 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 679.00 | 189 679.00 | | 189 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 331.00 | 44 621.00 | 61 710.00 | 106 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 442.00 | 29 242.00 | 7 200.00 | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 938.00 | 473 228.00 | 61 710.00 | 534 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |