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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 627.00 | 88 649.00 | 94 978.00 | 183 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 955.00 | 55 524.00 | 59 431.00 | 114 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 782.00 | 144 173.00 | 311 609.00 | 455 782.00 |
BT Marchandises | 249 184.00 | | 249 184.00 | 249 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 665.00 | | 401 665.00 | 401 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 447.00 | 144 173.00 | 713 274.00 | 857 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 71 976.00 | | | 71 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DL TOTAL (I) | 304 484.00 | | | 304 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 790.00 | | | 408 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 274.00 | | | 713 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 168.00 | | 3 259 168.00 | 3 259 168.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 427.00 | | 3 260 427.00 | 3 260 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 722.00 | | | 3 282 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 065.00 | | | 3 257 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 790.00 | 32 538.00 | 98 769.00 | 408 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 65 451.00 | 7 200.00 | 72 651.00 |