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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AH Fonds commercial | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
AN Terrains | 29 525.00 | 17 510.00 | 12 015.00 | 29 525.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 991.00 | 523 528.00 | 320 462.00 | 843 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 722.00 | 1 306 709.00 | 255 013.00 | 1 561 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 093.00 | 1 855 500.00 | 1 153 593.00 | 3 009 093.00 |
BP En cours de production de services | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
BT Marchandises | 9 313 473.00 | 1 097 569.00 | 8 215 904.00 | 9 313 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 956.00 | 155 478.00 | 2 210 477.00 | 2 365 956.00 |
BZ Autres créances | 3 928 513.00 | | 3 928 513.00 | 3 928 513.00 |
CF Disponibilités | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 985 315.00 | 1 253 047.00 | 14 732 267.00 | 15 985 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 994 408.00 | 3 108 548.00 | 15 885 860.00 | 18 994 408.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 876 840.00 | 6 876 840.00 | | 6 876 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DG Autres réserves | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DH Report à nouveau | | -1 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 030.00 | 368 858.00 | | 373 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 559.00 | 7 244 371.00 | | 7 273 559.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 76 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 76 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 125.00 | 1 254 719.00 | | 2 436 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 314.00 | 796 665.00 | | 784 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 002.00 | 4 825 915.00 | | 4 035 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 456.00 | 1 334 618.00 | | 1 175 456.00 |
EA Autres dettes | 26 823.00 | 60 661.00 | | 26 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 582.00 | 109 888.00 | | 75 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 533 301.00 | 8 382 465.00 | | 8 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 885 860.00 | 15 702 836.00 | | 15 885 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 114 643.00 | 807 495.00 | | 2 114 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 429 735.00 | 1 256 904.00 | 32 686 639.00 | 31 429 735.00 |
FG Production vendue services | 3 015 121.00 | | 3 015 121.00 | 3 015 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 444 856.00 | 1 256 904.00 | 35 701 760.00 | 34 444 856.00 |
FM Production stockée | | | -27 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 938 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 312 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 409 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 577.00 | 89 225.00 | | 6 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 143.00 | 11 012.00 | | 137 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 719.00 | 100 237.00 | | 143 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 316.00 | 18 082.00 | | 166 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 316.00 | 44 959.00 | | 166 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 597.00 | 55 279.00 | | -22 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 816.00 | 82 484.00 | | 92 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 143 234.00 | 35 095 181.00 | | 36 143 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 770 204.00 | 34 726 323.00 | | 35 770 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 030.00 | 368 858.00 | | 373 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 042.00 | 182 443.00 | 86 984.00 | 1 760 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 595.00 | 182 443.00 | 86 984.00 | 1 755 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 79 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 762.00 | 298 035.00 | 67 228.00 | 866 762.00 |
6T Sur comptes clients | 119 566.00 | 98 529.00 | 62 617.00 | 119 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 3 018 716.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365 956.00 | | | 2 365 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 932 648.00 | | | 1 932 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 995 865.00 | | | 1 995 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 537 846.00 | 6 494 401.00 | 43 445.00 | 6 537 846.00 |