| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AH Fonds commercial | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
AN Terrains | 29 525.00 | 19 618.00 | 9 907.00 | 29 525.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 739.00 | 605 513.00 | 241 226.00 | 846 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 225.00 | 1 391 912.00 | 253 312.00 | 1 645 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 344.00 | 2 024 796.00 | 1 070 548.00 | 3 095 344.00 |
BP En cours de production de services | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
BT Marchandises | 6 678 604.00 | 869 304.00 | 5 809 300.00 | 6 678 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 260.00 | 123 868.00 | 3 542 392.00 | 3 666 260.00 |
BZ Autres créances | 3 786 307.00 | | 3 786 307.00 | 3 786 307.00 |
CF Disponibilités | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 269.00 | | 134 269.00 | 134 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 477 075.00 | 993 172.00 | 13 483 903.00 | 14 477 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 419.00 | 3 017 967.00 | 14 554 451.00 | 17 572 419.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 876 840.00 | 6 876 840.00 | | 6 876 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 029.00 | 18 377.00 | | 37 029.00 |
DG Autres réserves | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 855.00 | 373 030.00 | | 597 855.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 035.00 | 7 273 559.00 | | 7 517 035.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 79 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 79 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 478.00 | 2 436 125.00 | | 706 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 101.00 | 784 314.00 | | 633 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 158.00 | 4 035 002.00 | | 3 780 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 803.00 | 1 175 456.00 | | 1 602 803.00 |
EA Autres dettes | 129 023.00 | 26 823.00 | | 129 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 443.00 | 75 582.00 | | 58 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970 416.00 | 8 533 301.00 | | 6 970 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 554 451.00 | 15 885 860.00 | | 14 554 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 755.00 | 2 114 643.00 | | 504 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 264 640.00 | 1 237 654.00 | 30 502 294.00 | 29 264 640.00 |
FG Production vendue services | 2 955 849.00 | 5 095.00 | 2 960 944.00 | 2 955 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 220 489.00 | 1 242 749.00 | 33 463 238.00 | 32 220 489.00 |
FM Production stockée | | | 7 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 014 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 043 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 634 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 091 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 788.00 | 6 577.00 | | 5 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 137 143.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 143 719.00 | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 136.00 | 166 316.00 | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 136.00 | 166 316.00 | | 13 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 141.00 | -22 597.00 | | -7 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 552.00 | 92 816.00 | | 230 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 083 219.00 | 36 143 234.00 | | 34 083 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 485 364.00 | 35 770 204.00 | | 33 485 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 855.00 | 373 030.00 | | 597 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 093.00 | | 95 742.00 | 3 009 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 3 095 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 491.00 | 2 524 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 543.00 | | 95 742.00 | 2 438 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 500.00 | 178 786.00 | 9 491.00 | 1 855 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 053.00 | 178 786.00 | 9 491.00 | 1 851 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 67 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 097 569.00 | 869 304.00 | 1 097 569.00 | 1 097 569.00 |
6T Sur comptes clients | 155 478.00 | 63 682.00 | 95 293.00 | 155 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 047.00 | 999 986.00 | 1 271 862.00 | 1 332 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 047.00 | 999 986.00 | 1 271 862.00 | 1 332 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 260.00 | | | 3 666 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 910.00 | | | 1 970 910.00 |
VP Divers | 1 815 397.00 | | | 1 815 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 630 281.00 | 7 630 281.00 | | 7 630 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 224 818.00 | 114 760.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |