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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
AN Terrains | 45 736.00 | 29 503.00 | 16 233.00 | 45 736.00 |
AP Constructions | 119 668.00 | 34 575.00 | 85 092.00 | 119 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 809.00 | 583 176.00 | 45 633.00 | 628 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 333.00 | 1 483 739.00 | 411 594.00 | 1 895 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 371.00 | 2 133 996.00 | 1 131 374.00 | 3 265 371.00 |
BP En cours de production de services | 182 792.00 | | 182 792.00 | 182 792.00 |
BT Marchandises | 9 817 914.00 | 878 377.00 | 8 939 537.00 | 9 817 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 909.00 | 157 403.00 | 4 970 506.00 | 5 127 909.00 |
BZ Autres créances | 1 743 995.00 | | 1 743 995.00 | 1 743 995.00 |
CF Disponibilités | 2 036 665.00 | | 2 036 665.00 | 2 036 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 598.00 | | 1 196 598.00 | 1 196 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 105 872.00 | 1 035 780.00 | 19 070 092.00 | 20 105 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 371 242.00 | 3 169 776.00 | 20 201 466.00 | 23 371 242.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 850.00 | 4 876 850.00 | | 4 876 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 750.00 | 170 861.00 | | 238 750.00 |
DG Autres réserves | 882 312.00 | 678 970.00 | | 882 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 486.00 | 1 357 773.00 | | 1 831 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 832 898.00 | 7 084 455.00 | | 7 832 898.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 102 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 102 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 990.00 | 1 373 797.00 | | 470 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 417.00 | 1 635 407.00 | | 1 714 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389 764.00 | 4 243 322.00 | | 6 389 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 068.00 | 2 081 814.00 | | 2 486 068.00 |
EA Autres dettes | 886 392.00 | 707 420.00 | | 886 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 938.00 | 217 694.00 | | 294 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242 568.00 | 10 259 454.00 | | 12 242 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 201 466.00 | 17 445 908.00 | | 20 201 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 955.00 | | | 11 912 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 942 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 873 054.00 | 1 990 397.00 | 53 863 451.00 | 51 873 054.00 |
FG Production vendue services | 3 448 162.00 | 308.00 | 3 448 470.00 | 3 448 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 321 216.00 | 1 990 705.00 | 57 311 921.00 | 55 321 216.00 |
FM Production stockée | | | 69 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 999 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 015 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 182 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 943 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 632.00 | 18 792.00 | | 56 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 447.00 | 13 480.00 | | 7 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 803.00 | 1 630.00 | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 251.00 | 15 110.00 | | 15 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 492.00 | 2 911.00 | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 647.00 | 2 911.00 | | 11 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 604.00 | 12 199.00 | | 3 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 625.00 | 272 798.00 | | 368 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 303.00 | 655 982.00 | | 781 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 022 804.00 | 46 175 063.00 | | 58 022 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 191 318.00 | 44 817 290.00 | | 56 191 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 486.00 | 1 357 773.00 | | 1 831 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 770.00 | 117 811.00 | | 167 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 213.00 | | 206 498.00 | 3 352 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 471.00 | 3 265 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 471.00 | 2 692 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 055.00 | | 4 056.00 | 526 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 464.00 | | 202 442.00 | 2 781 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 881.00 | 186 687.00 | 37 471.00 | 2 237 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 434.00 | 186 687.00 | 37 471.00 | 2 233 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 126 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 405.00 | 224 565.00 | 383 593.00 | 1 037 405.00 |
6T Sur comptes clients | 149 927.00 | 77 453.00 | 69 977.00 | 149 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 332.00 | 302 018.00 | 453 570.00 | 1 187 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 331.00 | 428 018.00 | 555 570.00 | 1 289 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 909.00 | 5 127 909.00 | | 5 127 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 995.00 | 1 743 995.00 | | 1 743 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 598.00 | 1 196 598.00 | | 1 196 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 112 146.00 | 8 068 501.00 | 43 645.00 | 8 112 146.00 |