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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AH Fonds commercial | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
AN Terrains | 54 623.00 | 32 698.00 | 21 925.00 | 54 623.00 |
AP Constructions | 116 452.00 | 18 564.00 | 97 889.00 | 116 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 361.00 | 628 198.00 | 24 163.00 | 652 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 027.00 | 1 553 975.00 | 404 053.00 | 1 958 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 213.00 | 2 237 881.00 | 1 114 332.00 | 3 352 213.00 |
BP En cours de production de services | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
BT Marchandises | 10 232 481.00 | 1 037 405.00 | 9 195 076.00 | 10 232 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 299.00 | 149 927.00 | 3 853 373.00 | 4 003 299.00 |
BZ Autres créances | 1 662 182.00 | | 1 662 182.00 | 1 662 182.00 |
CF Disponibilités | 680 734.00 | | 680 734.00 | 680 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 863.00 | | 826 863.00 | 826 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 518 907.00 | 1 187 331.00 | 16 331 576.00 | 17 518 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 871 121.00 | 3 425 213.00 | 17 445 908.00 | 20 871 121.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 850.00 | 4 876 840.00 | | 4 876 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 861.00 | 123 258.00 | | 170 861.00 |
DG Autres réserves | 678 970.00 | 440 953.00 | | 678 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 773.00 | 952 069.00 | | 1 357 773.00 |
DL TOTAL (I) | 7 084 455.00 | 6 393 121.00 | | 7 084 455.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 82 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 82 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 797.00 | 534 223.00 | | 1 373 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 407.00 | 1 136 874.00 | | 1 635 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243 322.00 | 5 024 725.00 | | 4 243 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 814.00 | 1 776 005.00 | | 2 081 814.00 |
EA Autres dettes | 707 420.00 | 296 907.00 | | 707 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 694.00 | 118 578.00 | | 217 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 259 454.00 | 8 887 310.00 | | 10 259 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 445 908.00 | 15 362 430.00 | | 17 445 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 327 273.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942 704.00 | 200 000.00 | | 942 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 987 409.00 | 1 182 560.00 | 42 169 969.00 | 40 987 409.00 |
FG Production vendue services | 3 547 288.00 | 7.00 | 3 547 295.00 | 3 547 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 534 697.00 | 1 182 568.00 | 45 717 264.00 | 44 534 697.00 |
FM Production stockée | | | 39 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 146 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 182 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 804 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 792.00 | 1 216.00 | | 18 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | 63 378.00 | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | 63 378.00 | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 67 643.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 67 651.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 199.00 | -4 273.00 | | 12 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 798.00 | 162 276.00 | | 272 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 982.00 | 384 351.00 | | 655 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 175 063.00 | 41 378 537.00 | | 46 175 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 817 290.00 | 40 426 468.00 | | 44 817 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 773.00 | 952 069.00 | | 1 357 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 811.00 | 23 373.00 | | 117 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 564.00 | 691 794.00 | | 3 135 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 145.00 | 3 352 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 145.00 | 2 781 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 055.00 | | | 526 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 015.00 | 691 594.00 | | 2 565 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 495.00 | 200.00 | | 44 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 438.00 | 171 578.00 | 25 135.00 | 2 091 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 991.00 | 171 578.00 | 25 135.00 | 2 086 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 102 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 896 415.00 | 357 036.00 | 216 046.00 | 896 415.00 |
6T Sur comptes clients | 150 815.00 | 68 676.00 | 69 565.00 | 150 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 230.00 | 425 712.00 | 285 611.00 | 1 047 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 230.00 | 527 712.00 | 367 611.00 | 1 129 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 003 299.00 | 4 003 299.00 | | 4 003 299.00 |
VC Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 182.00 | 1 662 182.00 | | 1 662 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 863.00 | 826 863.00 | | 826 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 535 989.00 | 6 492 344.00 | 43 645.00 | 6 535 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |