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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 985.00 | 7 581.00 | 13 405.00 | 20 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 737.00 | 23 542.00 | 42 196.00 | 65 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 911.00 | 89 589.00 | 376 322.00 | 465 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 020.00 | 127 848.00 | 451 172.00 | 579 020.00 |
BT Marchandises | 337 044.00 | | 337 044.00 | 337 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
CF Disponibilités | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 557.00 | | 477 557.00 | 477 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 577.00 | 127 848.00 | 928 729.00 | 1 056 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 115.00 | | | -212 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 865.00 | | | -129 865.00 |
DL TOTAL (I) | -336 980.00 | | | -336 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 881.00 | | | 629 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 472.00 | | | 477 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 709.00 | | | 1 265 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 729.00 | | | 928 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 614.00 | | | 994 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 889.00 | | 477 889.00 | 477 889.00 |
FG Production vendue services | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 418.00 | | 550 418.00 | 550 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 271.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 229.00 | | | 555 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 094.00 | | | 685 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 865.00 | | | -129 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 693.00 | | 1 326.00 | 577 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 322.00 | | 1 326.00 | 530 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 577.00 | 69 271.00 | | 58 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 372.00 | 4 209.00 | | 3 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 1 486.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 63 577.00 | | 49 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 881.00 | 58 786.00 | 240 186.00 | 329 881.00 |
VI Groupe et associés | 477 472.00 | 477 472.00 | | 477 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 374.00 | | | 57 374.00 |
VP Divers | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 712.00 | 72 462.00 | 19 250.00 | 91 712.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 703.00 | 988 608.00 | 240 186.00 | 1 259 703.00 |