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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 985.00 | 15 975.00 | 5 011.00 | 20 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 322.00 | 33 584.00 | 10 738.00 | 44 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 097.00 | 186 199.00 | 281 898.00 | 468 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 351.00 | 242 894.00 | 317 457.00 | 560 351.00 |
BT Marchandises | 345 479.00 | | 345 479.00 | 345 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BZ Autres créances | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CF Disponibilités | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 850.00 | | 474 850.00 | 474 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 201.00 | 242 894.00 | 792 307.00 | 1 035 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 274.00 | | | -452 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 281.00 | | | -101 281.00 |
DL TOTAL (I) | -548 555.00 | | | -548 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 141.00 | | | 513 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 213.00 | | | 709 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 862.00 | | | 1 340 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 307.00 | | | 792 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 301.00 | | | 1 188 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 944.00 | | 532 944.00 | 532 944.00 |
FG Production vendue services | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 719.00 | | 691 719.00 | 691 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 412.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 363.00 | | | 695 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 644.00 | | | 796 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 281.00 | | | -101 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 027.00 | | 2 740.00 | 579 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 415.00 | | 560 351.00 | 21 415.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | | 512 419.00 | 21 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 648.00 | | 2 186.00 | 531 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | 554.00 | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 523.00 | 63 412.00 | 16 041.00 | 195 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 778.00 | 4 197.00 | | 11 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 609.00 | 59 215.00 | 16 041.00 | 176 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 505.00 | 300 505.00 | | 300 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 635.00 | 60 074.00 | 152 561.00 | 212 635.00 |
VI Groupe et associés | 709 213.00 | 709 213.00 | | 709 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 204.00 | 71 553.00 | 19 651.00 | 91 204.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 058.00 | 1 178 498.00 | 152 561.00 | 1 331 058.00 |