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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 011.00 | 44 686.00 | 325.00 | 45 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 577.00 | 326 678.00 | 147 899.00 | 474 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 994.00 | 399 485.00 | 168 509.00 | 567 994.00 |
BT Marchandises | 295 731.00 | | 295 731.00 | 295 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CF Disponibilités | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 510.00 | | 455 510.00 | 455 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 504.00 | 399 485.00 | 624 019.00 | 1 023 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 813.00 | | | -724 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 858.00 | | | -61 858.00 |
DL TOTAL (I) | -781 671.00 | | | -781 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 144.00 | | | 362 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 031.00 | | | 969 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 690.00 | | | 1 405 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 019.00 | | | 624 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 690.00 | | | 1 405 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 898.00 | | 589 898.00 | 589 898.00 |
FG Production vendue services | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 215.00 | | 679 215.00 | 679 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 192.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 671.00 | | | 695 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 529.00 | | | 757 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 858.00 | | | -61 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 994.00 | | | 567 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 588.00 | | | 519 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 293.00 | 55 192.00 | | 344 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 171.00 | 55 192.00 | | 316 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VI Groupe et associés | 969 031.00 | 969 031.00 | | 969 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
VP Divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 404.00 | 58 280.00 | 20 125.00 | 78 404.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 |