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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 011.00 | 36 214.00 | 8 797.00 | 45 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 577.00 | 279 957.00 | 194 620.00 | 474 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 994.00 | 344 293.00 | 223 701.00 | 567 994.00 |
BT Marchandises | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CF Disponibilités | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 525.00 | | 476 525.00 | 476 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 519.00 | 344 293.00 | 700 226.00 | 1 044 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 438.00 | | | -616 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 375.00 | | | -108 375.00 |
DL TOTAL (I) | -719 813.00 | | | -719 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 487.00 | | | 423 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 918.00 | | | 887 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 039.00 | | | 1 420 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 226.00 | | | 700 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 019.00 | | | 1 358 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 991.00 | | 576 991.00 | 576 991.00 |
FG Production vendue services | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 889.00 | | 673 889.00 | 673 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 176.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 029.00 | | | 684 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 405.00 | | | 792 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 375.00 | | | -108 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 994.00 | | | 567 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 588.00 | | | 519 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 116.00 | 57 176.00 | | 287 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 172.00 | 814.00 | | 20 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 808.00 | 56 363.00 | | 259 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 487.00 | 61 468.00 | 62 020.00 | 123 487.00 |
VI Groupe et associés | 887 918.00 | 887 918.00 | | 887 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 854.00 | 57 729.00 | 20 125.00 | 77 854.00 |
VW T.V.A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 459.00 | 1 349 439.00 | 62 020.00 | 1 411 459.00 |