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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 648.00 | 703.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 538.00 | 648.00 | 416 891.00 | 417 538.00 |
CF Disponibilités | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 275.00 | 648.00 | 467 627.00 | 468 275.00 |
CU Autres participations | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DK Provisions réglementées | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 193.00 | | | 402 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 627.00 | | | 467 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 385.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -400 153.00 | 416 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -400 153.00 | 417 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 042.00 | 3 394.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 042.00 | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 945.00 | 19 527.00 | 80 551.00 | 120 945.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 193.00 | 300 775.00 | 80 551.00 | 402 193.00 |