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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 098.00 | 253.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 540.00 | 1 098.00 | 416 442.00 | 417 540.00 |
CF Disponibilités | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 658.00 | 1 098.00 | 475 560.00 | 476 658.00 |
CU Autres participations | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 548.00 | 61 041.00 | | 63 548.00 |
DK Provisions réglementées | 6 601.00 | 3 394.00 | | 6 601.00 |
DL TOTAL (I) | 132 190.00 | 65 435.00 | | 132 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 500.00 | 120 945.00 | | 101 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 280 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 248.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 370.00 | 402 193.00 | | 343 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 560.00 | 467 627.00 | | 475 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 207.00 | 3 394.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 3 394.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -3 394.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002.00 | 71 000.00 | | 72 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454.00 | 9 960.00 | | 8 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 548.00 | 61 041.00 | | 63 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 538.00 | | | 417 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 416 190.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | | 417 540.00 | -2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 450.00 | | 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 450.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 418.00 | 19 708.00 | 81 710.00 | 101 418.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 370.00 | 261 660.00 | 81 710.00 | 343 370.00 |