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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 193.00 | | 416 193.00 | 416 193.00 |
CF Disponibilités | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 912.00 | | 482 912.00 | 482 912.00 |
CU Autres participations | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 053.00 | 124 489.00 | | 152 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 055.00 | 27 565.00 | | 37 055.00 |
DK Provisions réglementées | 13 015.00 | 9 808.00 | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 203 224.00 | 162 961.00 | | 203 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 768.00 | 81 776.00 | | 61 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | 240 000.00 | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 900.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 688.00 | 323 676.00 | | 279 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 912.00 | 486 638.00 | | 482 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | -3 207.00 | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 783.00 | 35 003.00 | | 43 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728.00 | 7 438.00 | | 6 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 055.00 | 27 565.00 | | 37 055.00 |