| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 194.00 | | 416 194.00 | 416 194.00 |
CF Disponibilités | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 912.00 | | 478 912.00 | 478 912.00 |
CU Autres participations | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 109.00 | 152 053.00 | | 189 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | 37 055.00 | | 77 186.00 |
DK Provisions réglementées | 16 035.00 | 13 015.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 283 430.00 | 203 224.00 | | 283 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 472.00 | 61 768.00 | | 41 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 216 000.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 920.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 482.00 | 279 688.00 | | 195 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 912.00 | 482 912.00 | | 478 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 020.00 | 3 207.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 3 207.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | -3 207.00 | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 632.00 | 43 783.00 | | 83 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446.00 | 6 728.00 | | 6 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 186.00 | 37 055.00 | | 77 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 193.00 | | 2.00 | 416 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 193.00 | | 2.00 | 416 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 472.00 | 20 605.00 | 20 867.00 | 41 472.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 482.00 | 174 615.00 | 20 867.00 | 195 482.00 |