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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 413.00 | 1 596.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 949.00 | 413.00 | 372 536.00 | 372 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 319.00 | 413.00 | 382 906.00 | 383 319.00 |
CU Autres participations | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 709.00 | -23.00 | | 50 709.00 |
DK Provisions réglementées | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 54 290.00 | 976.00 | | 54 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 476.00 | | | 301 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 19 709.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 899.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 616.00 | 21 609.00 | | 328 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 906.00 | 22 586.00 | | 382 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 673.00 | 23.00 | | 17 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 709.00 | -23.00 | | 50 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 604.00 | | |