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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 948.00 | 2 009.00 | 375 939.00 | 377 948.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 479.00 | 2 009.00 | 422 469.00 | 424 479.00 |
CU Autres participations | 375 939.00 | | 375 939.00 | 375 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 154.00 | 154 825.00 | | 189 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 468.00 | 34 328.00 | | 79 468.00 |
DK Provisions réglementées | 15 839.00 | 15 276.00 | | 15 839.00 |
DL TOTAL (I) | 285 562.00 | 205 530.00 | | 285 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 895.00 | 124 546.00 | | 83 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 715.00 | 84 581.00 | | 51 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 2 592.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 907.00 | 211 720.00 | | 136 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 469.00 | 417 250.00 | | 422 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 549.00 | 127 824.00 | | 42 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | 3 168.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 3 168.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -3 169.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | -6 250.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 501.00 | 41 001.00 | | 82 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033.00 | 6 673.00 | | 3 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 468.00 | 34 328.00 | | 79 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 949.00 | | | 377 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 939.00 | | | 375 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | | | 2 010.00 |