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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 1 618.00 | 390.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 949.00 | 1 618.00 | 371 330.00 | 372 949.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 119.00 | 1 618.00 | 374 500.00 | 376 119.00 |
CU Autres participations | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 872.00 | 107 856.00 | | 164 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 047.00 | 57 016.00 | | -10 047.00 |
DK Provisions réglementées | 12 108.00 | 8 940.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 168 033.00 | 174 912.00 | | 168 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 050.00 | 190 820.00 | | 164 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 121.00 | 24 069.00 | | 41 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 3 888.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 467.00 | 218 777.00 | | 206 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 500.00 | 393 690.00 | | 374 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 920.00 | 74 631.00 | | 81 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -3 168.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 70 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049.00 | 12 985.00 | | 10 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 047.00 | 57 016.00 | | -10 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 940.00 | 3 168.00 | | 8 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940.00 | 3 168.00 | | 8 940.00 |