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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 009.00 | 1 217.00 | 792.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 949.00 | 1 217.00 | 371 732.00 | 372 949.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 907.00 | 1 217.00 | 393 690.00 | 394 907.00 |
CU Autres participations | 370 940.00 | | 370 940.00 | 370 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 856.00 | 50 586.00 | | 107 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 57 270.00 | | 57 016.00 |
DK Provisions réglementées | 8 940.00 | 5 772.00 | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 174 912.00 | 114 728.00 | | 174 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 820.00 | 246 559.00 | | 190 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 069.00 | 15 900.00 | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 2 592.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 777.00 | 265 051.00 | | 218 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 690.00 | 379 779.00 | | 393 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 631.00 | 74 230.00 | | 74 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | -3 168.00 | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 002.00 | 70 005.00 | | 70 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985.00 | 12 735.00 | | 12 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 016.00 | 57 270.00 | | 57 016.00 |