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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 28 634.00 | 3 243.00 | 31 877.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 314.00 | 214 810.00 | 17 503.00 | 232 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 418.00 | 132 330.00 | 31 088.00 | 163 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 671.00 | 135 000.00 | 127 671.00 | 262 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 000.00 | 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 548.00 | 515 774.00 | 332 774.00 | 848 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 023.00 | | 2 915 023.00 | 2 915 023.00 |
BZ Autres créances | 250 343.00 | | 250 343.00 | 250 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 326.00 | | 315 326.00 | 315 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 597.00 | | 3 774 597.00 | 3 774 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 145.00 | 515 774.00 | 4 107 371.00 | 4 623 145.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 760 650.00 | | | 760 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
DL TOTAL (I) | 969 962.00 | | | 969 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 429.00 | | | 193 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 293.00 | | | 418 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 615.00 | | | 1 559 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 061.00 | | | 467 061.00 |
EA Autres dettes | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 904.00 | | | 346 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 409.00 | | | 3 137 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 371.00 | | | 4 107 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 409.00 | | | 3 137 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 540.00 | | | 184 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 138 796.00 | | 9 138 796.00 | 9 138 796.00 |
FG Production vendue services | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 608.00 | | 9 150 608.00 | 9 150 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 460.00 | |
GE Autres charges | | | 24 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 501.00 | | | 9 187 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 602.00 | | | 9 128 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 285.00 | | 273 462.00 | 845 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 000.00 | | 268 491.00 | 262 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 000.00 | 8 199.00 | 848 548.00 | 262 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 964.00 | 184 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 395 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 941.00 | | 1 349.00 | 184 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 378.00 | | 9 588.00 | 392 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 966.00 | | 262 525.00 | 267 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 513.00 | 26 460.00 | 8 199.00 | 357 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 759.00 | 4 839.00 | 1 964.00 | 25 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 754.00 | 21 620.00 | 6 235.00 | 331 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 615.00 | 1 559 615.00 | | 1 559 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 904.00 | 346 904.00 | | 346 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 198.00 | | | 2 914 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 325 477.00 | 325 477.00 | | 325 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 482.00 | 3 169 962.00 | 5 520.00 | 3 175 482.00 |
VW T.V.A. | 322 966.00 | 322 966.00 | | 322 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 409.00 | 3 137 409.00 | | 3 137 409.00 |