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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 573.00 | 33 419.00 | 3 153.00 | 36 573.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 396.00 | 99 178.00 | 17 219.00 | 116 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 564.00 | 79 256.00 | 307.00 | 79 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 678.00 | 135 000.00 | 122 678.00 | 257 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 960.00 | 351 853.00 | 296 107.00 | 647 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 758.00 | | 102 758.00 | 102 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 631.00 | | 3 283 631.00 | 3 283 631.00 |
BZ Autres créances | 539 853.00 | 99 016.00 | 440 837.00 | 539 853.00 |
CF Disponibilités | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 940.00 | 99 016.00 | 3 907 924.00 | 4 006 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 900.00 | 450 869.00 | 4 204 031.00 | 4 654 900.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 764 868.00 | | | 764 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 037.00 | | | -407 037.00 |
DL TOTAL (I) | 508 244.00 | | | 508 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 340.00 | | | 878 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 010.00 | | | 1 806 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 066.00 | | | 586 066.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 824.00 | | | 380 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 786.00 | | | 3 695 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 031.00 | | | 4 204 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 786.00 | | | 3 695 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 340.00 | | | 878 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 478 675.00 | | 7 478 675.00 | 7 478 675.00 |
FG Production vendue services | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 588.00 | | 7 484 588.00 | 7 484 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 917 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 345.00 | | | -98 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 397.00 | | | -69 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 365.00 | | | 7 567 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974 402.00 | | | 7 974 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 037.00 | | | -407 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 930.00 | | 9 030.00 | 643 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 262 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 647 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 930.00 | | 9 030.00 | 186 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 978.00 | | | 267 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 632.00 | 9 221.00 | | 202 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 245.00 | 1 174.00 | | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 387.00 | 8 047.00 | | 170 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 99 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 99 016.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 99 016.00 | | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 010.00 | 1 806 010.00 | | 1 806 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 824.00 | 380 824.00 | | 380 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 631.00 | 3 283 631.00 | | 3 283 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
VC Groupe et associés | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 340.00 | 878 340.00 | | 878 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VP Divers | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 285.00 | 249 285.00 | | 249 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 177.00 | 3 835 177.00 | 5 000.00 | 3 840 177.00 |
VW T.V.A. | 485 544.00 | 485 544.00 | | 485 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 786.00 | 3 695 786.00 | | 3 695 786.00 |