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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 573.00 | 32 245.00 | 4 327.00 | 36 573.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 366.00 | 93 693.00 | 13 673.00 | 107 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 564.00 | 76 694.00 | 2 870.00 | 79 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 678.00 | 135 000.00 | 127 678.00 | 262 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 930.00 | 342 632.00 | 301 298.00 | 643 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 725.00 | | 184 725.00 | 184 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 173 858.00 | | 3 173 858.00 | 3 173 858.00 |
BZ Autres créances | 324 339.00 | | 324 339.00 | 324 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 397.00 | | 3 892 397.00 | 3 892 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 327.00 | 342 632.00 | 4 193 694.00 | 4 536 327.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 819 549.00 | | | 819 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 915 281.00 | | | 915 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 855.00 | | | 214 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 352.00 | | | 2 124 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 389.00 | | | 587 389.00 |
EA Autres dettes | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 033.00 | | | 262 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 413.00 | | | 3 278 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 694.00 | | | 4 193 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 413.00 | | | 3 278 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 258.00 | | | 213 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FD Production vendue biens | 8 348 908.00 | | 8 348 908.00 | 8 348 908.00 |
FG Production vendue services | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 496.00 | | 8 362 496.00 | 8 362 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 640 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 166.00 | | | 8 614 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 846.00 | | | 8 668 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 680.00 | | | -54 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 548.00 | | 7 954.00 | 848 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 267 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 572.00 | 643 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 052.00 | 186 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 326.00 | | 4 696.00 | 184 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 732.00 | | 3 250.00 | 395 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 491.00 | | 8.00 | 268 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 774.00 | 38 910.00 | 212 052.00 | 375 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 634.00 | 3 611.00 | | 28 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 140.00 | 35 299.00 | 212 052.00 | 347 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 352.00 | 2 124 352.00 | | 2 124 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 033.00 | 262 033.00 | | 262 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 858.00 | | | 3 173 858.00 |
VB T. V. A. | 118 099.00 | | | 118 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 258.00 | 213 258.00 | | 213 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
VP Divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503 222.00 | 3 498 222.00 | 5 000.00 | 3 503 222.00 |
VW T.V.A. | 456 758.00 | 456 758.00 | | 456 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 413.00 | 3 278 413.00 | | 3 278 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |