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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 573.00 | 34 593.00 | 1 979.00 | 36 573.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 396.00 | 104 961.00 | 11 436.00 | 116 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 678.00 | 135 000.00 | 122 678.00 | 257 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 960.00 | 359 118.00 | 288 842.00 | 647 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 329.00 | 56 848.00 | 2 204 481.00 | 2 261 329.00 |
BZ Autres créances | 493 952.00 | 99 016.00 | 394 936.00 | 493 952.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 654.00 | 155 864.00 | 2 779 790.00 | 2 935 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 614.00 | 514 982.00 | 3 068 632.00 | 3 583 614.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 831.00 | | | 357 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 915.00 | | | -345 915.00 |
DL TOTAL (I) | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 269.00 | | | 597 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 649.00 | | | 1 315 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 805.00 | | | 462 805.00 |
EA Autres dettes | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 303.00 | | | 2 906 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 632.00 | | | 3 068 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 630.00 | | | 290 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 269.00 | | | 597 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 960.00 | | | 647 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 960.00 | | | 195 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 978.00 | | | 262 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 853.00 | 7 264.00 | | 211 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 419.00 | 1 174.00 | | 33 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 434.00 | 6 090.00 | | 178 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 848.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 016.00 | 56 848.00 | | 239 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 016.00 | 56 848.00 | | 239 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 917.00 | 261 917.00 | | 261 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 649.00 | 1 315 649.00 | | 1 315 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 773.00 | 2 194 773.00 | | 2 194 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
VB T. V. A. | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
VC Groupe et associés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 269.00 | 597 269.00 | | 597 269.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 683.00 | 337 683.00 | | 337 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 324.00 | 2 693 768.00 | 71 556.00 | 2 765 324.00 |
VW T.V.A. | 379 553.00 | 379 553.00 | | 379 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 303.00 | 2 906 303.00 | | 2 906 303.00 |