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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 390.00 | 19 171.00 | 4 219.00 | 23 390.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 306.00 | 71 790.00 | 74 516.00 | 146 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 075.00 | 90 961.00 | 211 114.00 | 302 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BZ Autres créances | 226 257.00 | | 226 257.00 | 226 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 534.00 | 16 549.00 | 42 984.00 | 59 534.00 |
CF Disponibilités | 2 379 137.00 | | 2 379 137.00 | 2 379 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 440.00 | 16 549.00 | 2 680 891.00 | 2 697 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 515.00 | 107 510.00 | 2 892 004.00 | 2 999 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 838 452.00 | 1 838 161.00 | | 1 838 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 561.00 | 70 291.00 | | 63 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 513.00 | 2 078 952.00 | | 2 072 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 122.00 | 241 250.00 | | 341 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 302 229.00 | | 379 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | 62 124.00 | | 74 557.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | 17 984.00 | | 14 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 491.00 | 624 084.00 | | 819 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 004.00 | 2 703 036.00 | | 2 892 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 369.00 | 382 834.00 | | 478 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 101 236.00 | | 6 101 236.00 | 6 101 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 236.00 | | 6 101 236.00 | 6 101 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 028 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | 5 640.00 | | 5 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 024.00 | 13 035.00 | | 16 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 4 800.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 6 460.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -6 460.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 25 011.00 | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 622.00 | 5 676 402.00 | | 6 111 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 061.00 | 5 606 111.00 | | 6 048 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 561.00 | 70 291.00 | | 63 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 402.00 | | 42 499.00 | 313 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 45 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 826.00 | 302 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 674.00 | 146 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 402.00 | | 41 579.00 | 158 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 443.00 | | 920.00 | 44 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 304.00 | 12 331.00 | 53 674.00 | 132 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 3 333.00 | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | 8 998.00 | 53 674.00 | 116 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 952.00 | 1 715.00 | 1 117.00 | 15 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 952.00 | 1 715.00 | 1 117.00 | 15 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 952.00 | 1 715.00 | 1 117.00 | 15 952.00 |
UG ‐ Financières | | 1 715.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 379 194.00 | | 379 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VP Divers | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 343.00 | 245 435.00 | 17 908.00 | 263 343.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 369.00 | 478 369.00 | | 478 369.00 |