| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 18 400.00 | 3 811.00 | 22 211.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 013.00 | 73 456.00 | 69 557.00 | 143 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 603.00 | 91 856.00 | 205 747.00 | 297 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
BZ Autres créances | 203 109.00 | | 203 109.00 | 203 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 531 959.00 | | 2 531 959.00 | 2 531 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 172.00 | | 2 791 172.00 | 2 791 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 776.00 | 91 856.00 | 2 996 920.00 | 3 088 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 832 013.00 | 1 838 452.00 | | 1 832 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 736.00 | 63 561.00 | | 143 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 249.00 | 2 072 513.00 | | 2 146 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 572.00 | 341 122.00 | | 289 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 657.00 | 379 194.00 | | 418 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 440.00 | 74 557.00 | | 133 440.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 14 618.00 | | 8 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | 10 000.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 671.00 | 819 491.00 | | 850 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 920.00 | 2 892 004.00 | | 2 996 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 099.00 | 478 369.00 | | 561 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 964 031.00 | | 5 964 031.00 | 5 964 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 031.00 | | 5 964 031.00 | 5 964 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 5 848.00 | | 1 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 280.00 | 16 024.00 | | 16 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -152.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 350.00 | 17 160.00 | | 53 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 922.00 | 6 111 622.00 | | 5 988 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 187.00 | 6 048 061.00 | | 5 845 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 736.00 | 63 561.00 | | 143 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 075.00 | | 8 749.00 | 302 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 297 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | 109 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 042.00 | 143 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 306.00 | | 8 749.00 | 146 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 961.00 | 14 116.00 | 13 220.00 | 90 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 171.00 | 408.00 | 1 178.00 | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 790.00 | 13 708.00 | 12 042.00 | 71 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 657.00 | 418 657.00 | | 418 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 523.00 | | | 151 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 786.00 | 213 306.00 | 50 480.00 | 263 786.00 |
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 099.00 | 561 099.00 | | 561 099.00 |