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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 18 400.00 | 3 811.00 | 22 211.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | 11 434.00 | 75 735.00 | 87 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 002.00 | 94 822.00 | 52 180.00 | 147 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 576.00 | 124 656.00 | 176 921.00 | 301 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 918.00 | 11 080.00 | 59 838.00 | 70 918.00 |
BZ Autres créances | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 1 929 151.00 | | 1 929 151.00 | 1 929 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 602.00 | 11 080.00 | 2 066 522.00 | 2 077 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 178.00 | 135 735.00 | 2 243 443.00 | 2 379 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 220 726.00 | 1 188 117.00 | | 1 220 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 232.00 | 112 609.00 | | 110 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 690.00 | 1 413 458.00 | | 1 443 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 504.00 | 469 731.00 | | 570 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 235 183.00 | | 136 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 107 057.00 | | 92 650.00 |
EA Autres dettes | | 20 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 753.00 | 832 160.00 | | 799 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 443.00 | 2 245 618.00 | | 2 243 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 249.00 | 362 429.00 | | 229 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 030 827.00 | | 6 030 827.00 | 6 030 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 827.00 | | 6 030 827.00 | 6 030 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 25 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | 12 466.00 | | 10 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 495.00 | 16 648.00 | | 19 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 084.00 | 34 644.00 | | 35 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 243.00 | 5 335 990.00 | | 6 054 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 012.00 | 5 223 380.00 | | 5 944 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 232.00 | 112 609.00 | | 110 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 308.00 | | 2 268.00 | 299 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 734.00 | | 2 268.00 | 144 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 277.00 | 9 945.00 | | 103 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 877.00 | 9 945.00 | | 84 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | 16 797.00 | | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 16 797.00 | | 5 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 540.00 | 136 540.00 | | 136 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 009.00 | 135 155.00 | 17 854.00 | 153 009.00 |
VW T.V.A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |