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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 18 400.00 | 3 811.00 | 22 211.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | 5 717.00 | 81 451.00 | 87 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 734.00 | 84 877.00 | 59 856.00 | 144 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 308.00 | 108 994.00 | 190 314.00 | 299 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BZ Autres créances | 188 226.00 | | 188 226.00 | 188 226.00 |
CF Disponibilités | 1 825 928.00 | | 1 825 928.00 | 1 825 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 304.00 | | 2 055 304.00 | 2 055 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 613.00 | 108 994.00 | 2 245 618.00 | 2 354 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 232.00 | 155 000.00 | | 97 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 188 117.00 | 1 832 013.00 | | 1 188 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | 143 736.00 | | 112 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 458.00 | 2 146 249.00 | | 1 413 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 731.00 | 289 572.00 | | 469 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 183.00 | 418 657.00 | | 235 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 057.00 | 133 440.00 | | 107 057.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | 8 537.00 | | 20 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 160.00 | 850 671.00 | | 832 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 618.00 | 2 996 920.00 | | 2 245 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 429.00 | 561 099.00 | | 362 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 319 475.00 | | 5 319 475.00 | 5 319 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 475.00 | | 5 319 475.00 | 5 319 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 17 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | 1 545.00 | | 12 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 648.00 | 16 280.00 | | 16 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 644.00 | 53 350.00 | | 34 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 990.00 | 5 988 922.00 | | 5 335 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 380.00 | 5 845 187.00 | | 5 223 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 609.00 | 143 736.00 | | 112 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 603.00 | | 1 720.00 | 297 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 45 196.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 299 308.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 013.00 | | 1 720.00 | 143 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 856.00 | 11 421.00 | | 91 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 456.00 | 11 421.00 | | 73 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VP Divers | 12 995.00 | 500.00 | 12 495.00 | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 378.00 | 102 368.00 | | 14 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 934.00 | 186 881.00 | 47 053.00 | 233 934.00 |
VW T.V.A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |