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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 294.00 | 13 018.00 | 11 276.00 | 24 294.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 652.00 | 1 124 670.00 | 543 982.00 | 1 668 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 727.00 | 204 059.00 | 159 668.00 | 363 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 766.00 | 1 341 746.00 | 781 020.00 | 2 122 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 945.00 | 23 434.00 | 238 511.00 | 261 945.00 |
BZ Autres créances | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 100.00 | | 360 100.00 | 360 100.00 |
CF Disponibilités | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 585.00 | 23 434.00 | 726 151.00 | 749 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 351.00 | 1 365 180.00 | 1 507 171.00 | 2 872 351.00 |
CU Autres participations | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DH Report à nouveau | 150 587.00 | -6 597.00 | | 150 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 785.00 | 161 422.00 | | 59 785.00 |
DL TOTAL (I) | 270 817.00 | 211 032.00 | | 270 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 947.00 | 745 991.00 | | 972 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | 38 231.00 | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 47 377.00 | | 66 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 915.00 | 175 080.00 | | 154 915.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 10 868.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 354.00 | 1 017 547.00 | | 1 236 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 171.00 | 1 228 579.00 | | 1 507 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 429.00 | 529 605.00 | | 502 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 231.00 | | 358 095.00 | 2 137 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 560.00 | 2 122 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 560.00 | 2 032 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 265.00 | | 6 764.00 | 63 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 136.00 | | 338 802.00 | 2 066 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 12 530.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 339.00 | 318 261.00 | 320 853.00 | 1 344 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 3 743.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 064.00 | 314 518.00 | 320 853.00 | 1 335 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 131.00 | | 2 697.00 | 26 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 131.00 | | 2 697.00 | 26 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 131.00 | | 2 697.00 | 26 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 947.00 | 239 022.00 | 634 627.00 | 972 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 897.00 | | | 233 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 852.00 | | | 481 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 020.00 | 3 301 472.00 | 40 548.00 | 371 020.00 |
VW T.V.A. | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 354.00 | 502 429.00 | 634 627.00 | 1 236 354.00 |